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结论及投资建议:通过深度分析行业现金流量表,我们发现行业在手现金处于历史高位,龙头和小房企的现金保障倍数非常高,短期偿债压力不大;行业现金流入主要受到短期回款率下降和融资政策收。
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六、如何理解巨额现金情况下还有借款?会有细心投资者质疑,既然公司这么有钱,为什么还会有贷款?三季报的资产负债表显示,公司账面有27亿短期借款,39亿长期借款和35亿应付债券。近百亿的需。
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说明: 2019年11月20日,本公司自中国进出口银行取得长期借款20,000万元,以上借款均由本公司母公司兵器装备集团提供担保;同时,应国资委相关规定和担保方要求,公司以自有土地使用权及全资子公司中光学有限所拥有的土地使用权作为抵押物,向兵。
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2)投资活动现金流入里面,有大量现金是因出售固定资产或其他长期资产而获得的。这可能是企业经营能力衰败的标志,是企业经营业绩进入下滑跑道的信号灯。 3.3筹资现金活动现金流量中的异常。
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一年内到期的非流动负债 31,597,111.55 0.35% 1,000,396.19 0.01% 3,058.46% 主要是一年内到期的长期借款增加 长期借款 30,000,000.00 0.36% -100.00% 主要是长期借款1年内到期,重分类到一年内到期的非流动负债 长期应付职工薪酬。
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经营活动产生的现金流量净额 17,336,864.80 -4,839,936.65 4,729,341.23 -449,617.65上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 √否
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银泰黄金董秘:您好!2021年四季度公司偿还了利率较高的长期借款,另外四季度现金增加中有6多亿是为开具银行承兑票据存放的保证金,现金流量表中因其使用受限未作为现金及现金等价物的增加。感谢关注!
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5、合并现金流量表 单位:元 项目2021年度 2020年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 544,012,825.19 1,095,459,594.42 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入。
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注:(1)2021年6月21日,本公司子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司向江苏江阴农村商业银行股份有限公司南闸支行借款,以其拥有完全所有权的土地及房产提供抵押,抵押的债权最高余额折合人民币3,893.2万元,担保期间为2021年6月21日起至20。
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长期待摊费用 133,978,203.70 -3,242,752.30 130,735,451.40 ② 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为3.85%。 ③ 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理 A. 对于首次执行日后12个月内完成。
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