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短期借款是企业向银行和其他非银行金融机构借入的期限在1年以内的借款。短期借款可以根据企业生产经营的需要申请生产周转借款、临时借款和结算借款等,并按照借款条件和需要进行选择不同。

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由于经营现金流大幅下滑,东鹏饮料的短期借款直接从2022年初不到6.24亿元升到了2022年第一季度末14.02亿元,增幅125%左右,主要系本期新增信用证贴现借款。 “经营现金流代表着企业的造血功能,若是短期内恶化,是可以理解的,毕竟疫情存在多点。

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经营现金流恶化,短期借款飙升125%! 作为功能饮料第一股的东鹏饮料,自从上市以来,业绩保持了高歌猛进的态势,尤其是在竞争对手(红牛)业绩增长大幅放缓的情况下,东鹏饮料显得格外与众不同,但在疫情多点反复的冲击之下,东鹏饮料还是撑不住了。

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2020年末的时候,长短期借款+债券+一年内到期的非流动负债总共大概是669亿,到了2021年底,这个数据达到960亿,增幅为43.5%,但财务费用是增长了36%,低于债款的增速。 在年报中,也这样讲了:如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个。

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