贷款利息现金流量表哪里填
5、合并现金流量表 单位:元 项目2021年度 2020年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 11,500,231,878.02 12,772,406,673.27 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构。
支付利息的现金流量表
3、现金流量表 单位:元 项目2021年度 2020年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,673,507,926.66 770,802,410.87 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金。
支付短期借款利息
3、财务费用主要系银行借款产生的利息收支、权益性投资产生的公允价值变动及汇兑损益,在编制现金流量表时不作为经营性活动反映,影响金额合计为人民币2,097.86万元。 以上原因综合导致经营活动产生的现金流量净额与净利润差额合计人民币-16,。
收到短期借款的现金流量
筹资活动现金流入:本报告期同比上年增幅312.17%,主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致; 筹资活动现金流出:本报告期同比上年增幅291.01%,主要系本报告期偿还债务支付的现金增加所致; 筹资活动产生的现金流量净额:本报告期同比上年增幅。
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“经营性应付项目增加”分别影响金额为3,335.17万元、546.06万元、-10,260.32万元,报告期发生不影响经营性现金流量的费用(资产减值准备、信用减值损失、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用、公允价值变动损失、利息。
偿还短期借款产生的现金…
报告期投资活动产生的现金流量净额减少,主要系报告期固定资产投资支出减少。 报告期筹资活动产生的现金流量净额增加,主要系:1)报告期开始执行新租赁准则,支付的媒体资源使用费计入筹资活动;2)上年度公司分配了股利,报告期未分配股利。 报。
短期借款在现金流量表的…
(1)经营活动产生的现金流量净额为-3,107.48万元,同比增加7,264.41万元。主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加23,629.50万元,购买商品、接受劳务支付的现金同比增加43,657.42万元,收到其他与经营活动有关的现金同比减少44,316.77万元。
现金预算表的短期借款怎…
1、经营活动现金流入增加的主要原因是本期销售增加。 2、经营活动现金流出增加的主要原因是本期原材料采购,工资薪酬和支付广告费用增加所致。 3、投资活动现金流量减少的主要原因是本期增加银行和证券公司理财,以及支付土地和工程款增加。
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兵器装备集团财务有限责任公司 65,000,000.00 2021-9-14 2022-9-14 质押借款 兵器装备集团财务有限责任公司 95,000,000.00 2021-6-25 2022-6-25 质押借款 说明: 本期因向兵器装备集团财务有限责任公司拆入资金所支付的利息为8,。
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③ 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少86,394.06万元,减幅155.49%,主要系报告期公司偿还借款以及支付普通股股利所致; ④ 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少12,341.02万元,减幅33.31%,主要系上述原因综合所致。 (2)报告期内。
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