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短期借款成本主要包括利息、手续费等。短期借款成本的高低主要取决于贷款利率的高低和利息的支付方式。短期贷款利息的支付方式有收款法、贴现法和加息法三种,付息方式不同,短期借款成本。
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18. 短期借款 期末数 408,326,689.83 93,186,239.60 501,512,929.4319. 应付票据 期末数 4,375,616,560.00 4,375,616,560.0020. 应付账款 期末数 1,655,839,038.11 822,480,886.02 21,5。
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17.短期借款 (1)短期借款分类 ■ 18.应付票据 (1)应付票据种类 ■ 截止2021年12月31日,无已到期未支付的应付票据。 19.应付账款 (1)应付账款列示 ■ (2)截至2021年12月31日账龄超过1年的大额应付账款 ■ 20.合同负债 ■。
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短期借款 1,154,347,993.47 18.50% 850,720,284.69 13.02% 5.48% 合同负债 67,364,196.73 1.08% 75,427,188.10 1.15% -0.07% 长期借款 179,006,829.00 2.87% 126,318,744.89 1.93% 0.94% 租赁负债 3,129,177.74 0.05% 。
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本公司面临的利率风险主要来源于长短期借款。公司通过建立良好的银企关系,对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计,保障银行授信额度充足,满足公司各类长短期融资需求。此外通。
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短期借款成本主要包括利息、手续费等。短期借款成本的高低主要取决于贷款利率的高低和利息的支付方式。短期贷款利息的支付方式有收款法、贴现法和加息法三种,付息方式不同,短期借款成本计算也有所不同。
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为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债。
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短期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 合同负债 14,461,227.84 1.64% 13,713,435.65 1.92% -0.28% 长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 租赁负债 3,479,782.94 0.39% 0.00 0.00% 0.39% 执行财政部2021年2月2日发执。
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5、本报告期筹资活动现金流出小计较上年同期减少33.94%,主要原因系本报告期偿还银行短期借款较上年同期减少所致;6、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,870.01%,主要原因系本报告期收到非公开发行股票募集资金所致; 。
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短期借款 24,206,900.00 1.08% 75,607,674.70 3.24% -2.16% 主要系本期归还短期借款本金所致 合同负债 38,285,643.99 1.71% 28,765,526.46 1.23% 0.48% 长期借款 139,405,545.83 6.22% 190,745,000.00 8.18% -1.96% 主要系。
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